Завершение размещения ценных бумаг

Завершение размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации структурные бездокументарные серии 20, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-20-00508-R от 25.12.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107K67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX, далее – Облигации.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат:

(i) 05.05.2026;

(ii) дата окончания Купонного периодаДД, на который приходится контрольная дата для целей погашения Облигаций.

Контрольной датой для целей погашения Облигаций является любая из следующих дат:

- Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие;

- Контрольная датаСБС, в которую наступило Специальное барьерное событие.

Контрольной датой для целей погашения Облигаций не является дата, в которую произошло Событие корректировки и/или Потенциальное событие корректировки и при этом не наступило Барьерное событие или Специальное барьерное событие.

2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация):

Банк России

2.4. Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги:

1000 (Одна тысяча) рублей.

2.5. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка

2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):

26.04.2024

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг:

26.04.2024

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг:

154 622 (Сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать две) штуки облигаций

2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению:

30,92 %.

2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:

По цене 1 000 рублей за одну Облигацию размещено 154 622 (Сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать две) штуки облигаций

2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):

Облигации оплачивались в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 154 622 (Сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать две) штуки облигаций

Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): 0 штук.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"

Д.В. Швецов

3.2. Дата 27.04.2024г.